2015年决算公开报表及说明
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门：郑州市第九中学 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4186.47 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
16 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
3677.4 |
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、社会保障和就业支出 |
19 |
387.68 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生和计划生育支出 |
20 |
48.55 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
21 |
72.84 |
|
本年收入合计 |
9 |
4186.47 |
本年支出合计 |
22 |
4186.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
23 |
0 |
|
年初结转和结余 |
11 |
0 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
4186.47 |
合计 |
26 |
4186.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：郑州市第九中学 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合计 |
4186.47 |
4186.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2050204 |
高中教育 |
3430.54 |
3430.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2050205 |
高等教育 |
0.80 |
0.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
216.05 |
216.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
387.68 |
387.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
48.55 |
48.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
72.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：郑州市第九中学 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4186.47 |
2428.94 |
1757.53 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
3430.54 |
1919.87 |
1510.67 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
216.05 |
0.00 |
216.05 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
387.68 |
387.68 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
48.55 |
48.55 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：郑州市第九中学 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4186.47 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
3677.4 |
3677.4 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
387.68 |
387.68 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生和计划生育支出 |
21 |
48.55 |
48.55 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
4186.47 |
本年支出合计 |
23 |
4186.47 |
4186.47 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
4186.47 |
合计 |
28 |
4186.47 |
4186.47 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：郑州市第九中学 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
4186.47 |
2428.94 |
1757.53 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
3430.54 |
1919.87 |
1510.67 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
216.05 |
0.00 |
216.05 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
387.68 |
387.68 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
48.55 |
48.55 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：郑州市第九中学 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2428.94 |
1941.59 |
487.35 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
1919.87 |
1432.52 |
487.35 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
387.68 |
387.68 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
48.55 |
48.55 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：郑州市第九中学 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
15.00 |
19.72 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
14.21 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：郑州市第九中学 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我校2015年没有政府性基金收入。
郑州市第九中学
2015年决算公开相关说明
我校隶属于郑州市教育局，是一所公办高中，2015年末共有在校学生1865人，在职教职工178人（含外聘人员），离退休人员97人。现将我校2015年部门决算数据说明如下：
（一）年度部门预算执行。我校2015年全年收入4186.47万元，全年支出4186.47万元，2015年收支平衡。2014年全年收支4538.97万元，2015年减少7.77%。2015年预算数3412.96万元，决算数比预算数增加22.66%，原因是年中追加外聘人员工资128.8万、追加2014年设备修缮项目尾款及质保金87.24万、追加上级专款75万、追加大门拆除重建工程款274.44万，追加离退休经费134.53万。
（二）“三公”经费支出说明。2015年因公出国费0元；公务用车购置费0元，现有公车2辆，2015年公车运行维护费5.51万元；2015年公务接待费14.21万元，用于公务接待及学校承办各项教学活动工作餐。
（三）运行经费支出说明。2015年我单位运行经费支出487.35万元，比2014年减少62.81万元，主要原因是在校生数较上年减少，按生均核定的公用经费也相应减少。
（四）政府采购支出说明。2015年本单位政府采购支出总额1367.37万元，其中：政府采购货物支出610.93万元，政府采购工程支出536.75万元，政府采购服务支出219.69万元。授予中小企业合同金额1367.37万元，占政府采购支出总额的100%。
（五）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，无其他车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（六）预算绩效管理工作开展情况说明。按规定组织实施我单位的预算绩效管理工作。按规定编报绩效目标，配合财政部门、预算主管部门开展绩效目标评审工作。组织开展本单位的绩效自评工作，并配合财政部门开展绩效评价工作，根据评价结果落实整改措施，加强本单位预算管理。
（七）名词解释。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
运行经费：运行经费口径是部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。
郑州市第九中学
2016年9月26日